Het makkelijke van het gebruik van een incassobatch is dat jouw openstaande verkoopfacturen direct worden geïncasseerd bij de klant.
Hoewel een incassobatch altijd te maken is in Informer, ondersteund niet elke bank automatische incasso. De Knab en bunq zijn 2 voorbeelden van banken die geen automatische incasso voor ontvangsten.
Incassobatch aanmaken
Instellingen controleren
Voordat een incassobatch kan worden gemaakt, moet onder andere de hoogte van de incassobatch worden ingesteld.
Om de instellingen te controleren volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Bankrekeningen;
Open de bankrekening voor de incasso;
Open de tab Incasso instellingen;
Vul de gegevens in;
Incassant-ID: Vul het incasso-ID in dat is ontvangen door de bank
Indien algemeen incasso contract, vul de informatie in bij Algemene incasso;
Indien zakelijk incasso contract, vul de informatie in bij Zakelijke incasso;
Bedrag per opdracht: Vul het toegestane totaalbedrag per factuur in;
Bedrag per batch: Vul het toegestane totaalbedrag per batch in;
Aantal per batch: Vul het toegestane aantal facturen per batch in;
Batches per maand: Vul het toegestane aantal incassobatches per maand in;
Kies Opslaan in de incasso instellingen toe te voegen.
Incassobatch aanmaken
Om een incassobatch aan te maken volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Verkoop;
Kies voor Facturen;
Vink de facturen voor de incassobatch aan. Belangrijk is dat deze facturen de betaalconditie Incasso hebben en de klant een geldig IBAN nummer;
Kies Selecteer een actie en klik op Incassobatch;
Selecteer in de dropdown de gewenste bankrekening en kies Maak batch;
De batch is nu gemaakt en is te downloaden;
Ga naar Overzichten;
Kies voor Batches;
Vink de gewenste batch(es) aan;
Kies Selecteer een actie en klik op Download.
Upload de batch in jouw bankomgeving om de incasso's uit te laten voeren.