Voordat je in Informer bankmutaties kunt uploaden en betalingen kan koppelen aan facturen, moet je in het programma allereerst een bankrekening aanmaken.
Instructievideo
Bankrekening aanmaken
Om een bankrekening aan te maken volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Bankrekeningen en klik op Nieuw;
Vul de gevraagde gegevens in;
Kies het type rekening:
Betaalrekening;
Spaarrekening;
Creditcard;
Indien betaalrekening of spaarrekening, vul een IBAN in. Indien creditcard, kies een kaartvertrekker:
American Express;
Visa;
Mastercard;
Indien betaalrekening of spaarrekening wordt de BIC ingevuld aan de hand van het IBAN
Bij Omschrijving geef je de bankrekening een naam
Bij Volgorde vul je een getal in. Bepaal de volgorde van jouw bankrekeningen op zowel het Dashboard als in Bank & Kas.
Dagboek, Categorie, Dagboek incasso onderweg & Dagboek betalingen onderweg worden automatisch ingevuld. Wijzig indien gewenst.
Kies bij Import bankbestanden het formaat dat gebruikt wordt voor het importeren van banktransacties. Wil je gebruik maken van een automatische koppeling, kun deze keuze overgeslagen worden.
Kies Opslaan om de bankrekening toe te voegen.
Let op: Een IBAN is verplicht. Heeft een rekening geen IBAN, is de rekening helaas niet toe te voegen.
Bankier je bij ING, KNAB, bunq of de Rabobank? Dan kun je een automatische koppeling opzetten, óók voor de spaarrekeningen. Met een automatische koppeling worden de bankmutaties automatisch ingeladen zonder dat jij iets hoeft te doen!
Met andere banken heeft Informer geen directe koppeling. Toch kan er ook een automatische koppeling worden opgezet voor deze banken.