InformerOnline heeft het verwerken van banktransacties zo makkelijk mogelijk gemaakt.
De bij- en afschrijvingen zijn overzichtelijk en bespaart veel tijd.
Let op: Deze functionaliteit is niet beschikbaar bij Accountancy - Factureren pakketten. In dat geval moet jouw adviseur de mutaties verwerken.
Wil je dit zelf kunnen doen? Bespreek dan met de accountant of een upgrade van jouw abonnement tot de mogelijkheden behoort.
Instructievideo
Bankmutatie koppelen
Uitleg bankmutaties
Om de betaling te kunnen registreren zul je eerst de bankmutaties moeten uploaden.
Het uploaden van de bankmutaties kan geheel automatisch door gebruik te maken van de automatische bankkoppeling! Wil je de mutaties toch liever zelf uploaden is dat geen enkel probleem.
Soorten labels
De bankmutaties kunnen 3 verschillende labels bevatten: grijs, groen en blauw.
Alle labels hebben een eigen betekenis:
Grijs: Een grijs label met status Te verwerken betekent dat de transactie nog niet verwerkt is.
Groen: Een groen label met status Verwerkt betekent dat de transactie handmatig verwerkt is.
Blauw: Een blauw label met status BankRobot betekent dat de transactie automatisch verwerkt is. Dat betekent dat InformerOnline de bankmutatie heeft kunnen matchen aan een openstaande factuur.
Koppelen van een bankmutatie
Om een bankmutatie te koppelen volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Bank/Kas;
Zoek een transactie op met een grijs label en open;
Zoek via de tabs de bijbehorende factuur of bon óf kies zelf een grootboekrekening bij Categorie;
Kies Opslaan om de betaling te verwerken;
Het label van de transactie is aangepast van Grijs naar Groen.