Wanneer een transactie, ook wel bankmutatie, incorrect is gekoppeld aan een factuur kan dit ongedaan gemaakt worden. Dit help item geeft uitleg hoe een bankmutatie te ontkoppelen om daarna weer te kunnen verwerken.
Instructievideo
Bankmutatie ontkoppelen
Uitleg verwerkte bankmutaties
Een transactie kan op 2 verschillende manieren verwerkt zijn:
Automatisch via de bankrobot: Deze mutaties krijgen een blauw label.
Via handmatige invoer: Deze mutaties krijgen een groen label.
Ontkoppelen van een bankmutatie
Om een bankmutatie te ontkoppelen volg je onderstaande stappen:
Open in Bank/Kas de transactie die je wilt ontkoppelen;
Verwijder de gekoppelde regel door middel van de prullenbak
;Vul bij Maak een keuze de rekening 9999 - Te verwerken;
Omschrijving wordt aan de hand van de transactie automatisch ingevuld;
Bedrag wordt aan de hand van de transactie automatisch ingevuld;
Kies voor Opslaan of Opslaan en volgende;
De transactie is nu ontkoppeld en klaar om opnieuw gekoppeld te worden.