Import memoriaalboekingen
Opmaak importbestand
Wanneer geopend in een teksteditor programma (bijv. Kladblok) komt het bestand er als volgt uit:
Veldomschrijving | Soort veld | Aantal posities | Vulling |
Boekstuknummer | nummeriek | 9 pos | optioneel |
Boekstukomschrijving | alphanummeriek | 30 pos | optioneel |
Boekstukdatum | datum | jjjjmmdd | verplicht |
Dagboeknummer | nummeriek | 1-99 | verplicht |
Grootboeknummer | nummeriek | 7 pos | verplicht |
Regelomschrijving | alphanummeriek | 30 pos | optioneel |
Bedrag | nummeriek | 2 dec | verplicht |
Uitleg regels
Indien bij de vulling ‘Optioneel’ wordt vermeld, dan is de vulling niet verplicht. Is een veld niet gevuld, dan moet er toch een TAB worden mee geïmporteerd.
Bevat een memoriaalboeking meerdere regels, kunnen de laatste 3 velden (Grootboeknummer, Regelomschrijving en bedrag) worden herhaald tot de memoriaalboeking compleet is.
Opslaan als tab gescheiden bestand is cruciaal.
Indien bij de vulling ‘Optioneel’ wordt vermeld, dan is de vulling niet verplicht. Is een veld niet gevuld, dan moet er toch een TAB worden mee geïmporteerd.
Bevat een memoriaalboeking meerdere regels, kunnen de laatste 3 velden (Grootboeknummer, Regelomschrijving en bedrag) worden herhaald tot de memoriaalboeking compleet is.
Opslaan als tekst bestand; tab gescheiden is cruciaal.
Voorbeeld memoriaalboeking
Om een beeld te krijgen hoe zo'n bestand er nu precies uit komt te zien staat hieronder een voorbeeld van één te importeren regel.
Als voorbeeld nemen we een boeking t.b.v. ‘Afschrijving eerste kwartaal’ met een totaal van €1.000,00,- waarvan €950,- huur en €50,- overige kantoorkosten:
Veldomschrijving | Exportfile |
Boekstuknummer | 174000001 |
Boekstukomschrijving | Afschrijving eerste kwartaal<tab> |
Boekstukdatum | 20170101<tab> |
Dagboeknummer | 40<tab> |
Grootboeknummer | 4831<tab> |
Regelomschrijving | Eerste kwartaal<tab> |
Bedrag | 1000<tab> |
Grootboeknummer | 4110<tab> |
Regelomschrijving | Huur<tab> |
Bedrag | -950<tab> |
Grootboeknummer | 4390<tab> |
Regelomschrijving | Overige kantoorkosten<tab> |
Bedrag | -50<tab> |
Voorbeeld importbestand
Als een TAB wordt weergegevens als > en een harde return als ¶ zal de importregel er als volgt uitzien:
174000001>Afschrijving eerste kwartaal>20170101>40>4831>Eerste kwartaal>1000>4110>Huur>-950>4390>Overige kantoorkosten>-50¶
Te downloaden handleiding
De handleiding voor het importeren van memoriaalboekingen is te bekijken via de onderstaande knop. Mocht je vragen hebben over het importeren kun je contact opnemen met de helpdesk.
Het importeren van de uiteindelijke memoriaalboekingen kun je doen via Geavanceerd > Memoriaal.