Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesBetalingen
Hoe koppel ik een bankmutatie?
Hoe koppel ik een bankmutatie?
Rutger Bosch avatar
Geschreven door Rutger Bosch
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer je een inkoopfactuur hebt voldaan of een klant een verkoopfactuur betaald heeft, dan moet deze betaling in de boekhouding worden geregistreerd.

Deze functionaliteit is niet beschikbaar bij Accountancy - Factureren pakketten. In dat geval moet jouw adviseur de mutaties verwerken.

Wil je dit zelf kunnen doen? Bespreek dan met de accountant of een upgrade van jouw abonnement tot de mogelijkheden behoort.

Hoe te werk te gaan

Instructievideo

Uitleg bankmutaties

Om de betaling te kunnen registreren zul je eerst de bankmutaties moeten uploaden.
Het uploaden van de bankmutaties kan geheel automatisch door gebruik te maken van de automatische bankkoppeling! Wil je de mutaties toch liever zelf uploaden is dat geen enkel probleem.

Nadat de bankmutaties zijn geüpload vindt je deze terug in het Bank/Kas overzicht.

Soorten labels

De bankmutaties kunnen 3 verschillende labels bevatten: grijs, groen en blauw.

Een grijs label betekent dat de bankmutatie nog verwerkt moet worden.

Grijs_label.PNG


Een groen label betekent dat de bankmutatie handmatig is verwerkt.

Groen_label.PNG


Een blauw label betekent dat de bankmutatie automatisch is verwerkt door de BankRobot.

Blauw_label.PNG

In het geval van een blauw label is de bankmutatie dus automatisch verwerkt. Dat betekent dat de BankRobot de bankmutatie automatisch heeft kunnen matchen aan een factuur, bon of aan een zelf ingestelde BankRobot.

Koppelen van een bankmutatie

Wanneer een bankmutatie een grijs label bevat zal deze mutatie handmatig verwerkt moeten worden. Door de mutatie aan te klikken kun je de mutatie verwerken.
InformerOnline ziet overeenkomsten tussen de betalingen en de nog openstaande posten en toont daarom de factuur (of meerdere facturen) die vermoedelijk aan deze factuur gekoppeld moet worden. Koppel de juiste factuur door op de regel met de factuur te klikken. Nadat de factuur is gekoppeld klik je op Opslaan.

De bankmutatie met een grijs label is nu een bankmutatie met een groen label geworden. De bankmutatie is nu verwerkt.

Let op: Door afrondingsverschillen, kan er soms een verschil van 1 cent ontstaan tussen het bedrag van de bankmutatie en het bedrag op de factuur. Wanneer InformerOnline een betalingsverschil herkent, komt de optie “Boeken als betalingsverschil?” tevoorschijn. Omdat de boekingsbedragen gelijk moeten zijn aan elkaar, klik je op deze optie voordat je de koppeling kunt opslaan.

Was dit een antwoord op uw vraag?