Informer a rendu le traitement des transactions bancaires aussi simple que possible.
Les encaissements et décaissements sont présentés de manière claire et permettent de gagner beaucoup de temps.
Attention : cette fonctionnalité n’est pas disponible dans les formules Accountancy - Facturation. Dans ce cas, votre conseiller doit traiter les opérations.
Souhaitez-vous le faire vous-même ? Discutez alors avec votre comptable de la possibilité de passer à une formule supérieure.
Associer une opération bancaire
Explication des opérations bancaires
Pour pouvoir enregistrer un paiement, vous devez d’abord téléverser les opérations bancaires.
Le téléversement des opérations bancaires peut se faire entièrement automatiquement en utilisant la connexion bancaire automatique ! Si vous préférez téléverser les opérations vous-même, cela ne pose aucun problème.
Types de libellés
Les opérations bancaires peuvent comporter 3 types de libellés : gris, vert et bleu.
Chaque libellé a sa propre signification :
Gris : un libellé gris avec le statut À traiter signifie que la transaction n’a pas encore été traitée.
Vert : un libellé vert avec le statut Traité signifie que la transaction a été traitée manuellement.
Bleu : un libellé bleu avec le statut BankRobot signifie que la transaction a été traitée automatiquement. Cela signifie qu’InformerOnline a pu faire correspondre l’opération bancaire à une facture ouverte.
Associer une opération bancaire
Pour associer une opération bancaire, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Banque/Caisse ;
Recherchez une transaction avec un libellé gris et ouvrez-la ;
Via les onglets, recherchez la facture ou le reçu correspondant ou choisissez vous-même un compte général sous Catégorie ;
Choisissez Enregistrer pour traiter le paiement ;
Le libellé de la transaction passe de Gris à Vert.