Bevor du in Informer Bankmutationen hochladen und Zahlungen mit Rechnungen verknüpfen kannst, musst du zunächst ein Bankkonto im Programm anlegen.
Bankkonto anlegen
Um ein Bankkonto anzulegen, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Einstellungen;
Wähle Bankkonten und klicke auf Neu;
Fülle die abgefragten Daten aus;
Wähle den Kontotyp:
Zahlungskonto;
Sparkonto;
Kreditkarte;
Wenn Zahlungskonto oder Sparkonto, gib eine IBAN ein. Wenn Kreditkarte, wähle einen Kartenanbieter:
American Express;
Visa;
Mastercard;
Bei einem Zahlungskonto oder Sparkonto wird die BIC anhand der IBAN ausgefüllt
Bei Beschreibung gibst du dem Bankkonto einen Namen
Bei Reihenfolge gibst du eine Zahl ein. Bestimme die Reihenfolge deiner Bankkonten sowohl im Dashboard als auch in Bank/Kasse.
Journal, Kategorie, Journal Lastschriften unterwegs & Journal Zahlungen unterwegs werden automatisch ausgefüllt. Ändere dies bei Bedarf.
Wähle bei Import Bank Dateien, das für den Import von Banktransaktionen verwendet wird. Möchtest du eine automatische Verknüpfung nutzen, kann diese Auswahl übersprungen werden.;
Wähle Speichern, um das Bankkonto hinzuzufügen.
Hinweis: Eine IBAN ist verpflichtend. Hat ein Konto keine IBAN, kann es leider nicht hinzugefügt werden.