Voordat je een boekjaar kan afsluiten is het noodzakelijk een aantal instellingen goed te zetten. Voor nieuwe administraties wordt dit inmiddels automatisch goed gezet bij het aanmaken van de administratie. Wanneer de instellingen nog niet goed staan moet je deze instellingen dus zelf goed zetten.
Jaarafsluiting voorbereiden
Voor administraties aangemaakt ná 31-12-2016 zijn stap 1 t/m 3 al ingevuld en kun je ze overslaan.
Stap 1: aanmaken grootboekrekening
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Categorieën;
Maak de volgende rekeningen aan als deze nog niet bestaan:
Grootboekrekening 1
Nummer: 2000
Omschrijving: Kapitaal
Type: Balans
Rekeningtype : Gewone rekening
Grootboekrekening 2
Nummer: 9998
Omschrijving: Overboeken resultaat jaarafsluiting
Type : Balans
Rekeningtype : Gewone rekening
Stap 2: aanmaken dagboek
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Dagboeken;
Maak het volgend dagboek aan als deze nog niet bestaat:
Nummer: 42
Omschrijving: Jaarafsluiting
Type : Memoriaal
Tegenrekening: 9998 - Overboeken resultaat jaarafsluiting
Stap 3: Selecteer het dagboek en de rekening bij de instellingen
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Boekhoudinstellingen;
Vul indien nodig de volgende instellingen in.
Dagboek jaar afsluiten: 42 - Jaarafsluiting
Kapitaal rekening t.b.v. jaarafsluiting: 2000 - Kapitaal
Het jaar afsluiten
Om het boekjaar nu af te sluiten volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Geavanceerd;
Kies rechts voor Jaar afsluiten;
Klik op Jaar afsluiten voor het jaar dat afgesloten moet worden;
De daarop volgende popup toont de omzet, kosten en saldo van dat jaar;
Om het jaar daadwerkelijk af te sluiten vul je in de popup jouw wachtwoord in en kies je voor Jaar afsluiten;
Na het afsluiten van het jaar zal de winst of verlies van het jaar overgeboekt zijn naar de bij de boekhoudinstellingen ingestelde grootboekrekening.
