Avant de pouvoir téléverser des opérations bancaires et associer des paiements à des factures dans Informer, vous devez d’abord créer un compte bancaire dans le programme.
Créer un compte bancaire
Pour créer un compte bancaire, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Paramètres ;
Choisissez Comptes bancaires et cliquez sur Nouveau ;
Saisissez les données demandées ;
Choisissez le type de compte :
Compte courant ;
Compte d’épargne ;
Carte de crédit ;
Si compte courant ou compte d’épargne, saisissez un IBAN. Si carte de crédit, choisissez un émetteur de carte :
American Express ;
Visa ;
Mastercard ;
Si compte courant ou compte d’épargne, le BIC est renseigné sur base de l’IBAN
Dans Description, donnez un nom au compte bancaire
Dans Ordre, saisissez un nombre. Déterminez l’ordre de vos comptes bancaires à la fois sur le Dashboard et dans Banque/Caisse.
Journal, Catégorie, Journal encaissements en cours & Journal paiements en cours sont remplis automatiquement. Modifiez si souhaité.
Choisissez dans Import des fichiers bancaires le format utilisé pour importer les transactions bancaires. Si vous souhaitez utiliser une connexion automatique, ce choix peut être ignoré.
Choisissez Enregistrer pour ajouter le compte bancaire.
Attention : un IBAN est obligatoire. Si un compte ne possède pas d’IBAN, il ne peut malheureusement pas être ajouté.